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钢铁行业月报减产幅度低于预期行业基本面持

时间:2019-05-22 04:46:51 来源:互联网 阅读:0次

钢铁行业月报:减产幅度低于预期 行业基本面持续下行

投资策略:

产品毛利快速下滑,已经触及减产临界点,但减产幅度仍低于预期,行业基本面持续下行,评级维持"中性",建议配置低估值低风险品种。1)行业毛利出现快速下滑,大部分品种均触及减产临界点,目前行业内已经出现减产现象,但是减产幅度仍然低于预期;2)7月下旬粗钢产量仍然较高,维持日产量195万吨(年化7.1亿吨),而需求目前正在淡季之中,供需不平衡压力仍在,行业基本面在此环境下持续下行;3)资金压力难以缓解,钢铁企业和贸易商普遍反映资金仍然处于紧张状态,出现部分贸易商抛货缓解资金压力的现象,警惕钢铁企业及贸易商去库存阶段的价格和毛利大幅下降,行业评级维持"中性",仍然建议谨慎配置,推荐估值低的稳定品种,首推宝钢股份。

钢铁看宏观:宏观经济监测窗口

宏观监测:经济运行继续寻底。上月PPI、增加值、房产投资、进出口基本符合预测。预计7月全国四大类钢材产值2037亿元,同比增长-21%,7月模拟工业增加值同比增长9.6%,较上月上升0.1%;7月加权钢材价格3986元/吨,同比增长-19%,模拟PPI同比增长-2.9%,较上月下滑0.8%;7月全国粗钢产量约6125万吨,产能利用率88.7%,较上月的87.2%上升了1.5个百分点;7月名义工业增加值同比增长约9.6%,较6月的9.5%上升了0.1个百分点,工业企业名义收入稳中略升。预计7月模拟房地产开发投资额累计同比增长15.5%,较上月下降1.1%;7月模拟消费者信心指数同比增长-5.1%,环比上升3%,指数100;7月模拟进出口金额累计同比增长7.8%,较上月下降0.2%。7月加权模拟吨钢毛利-181元/吨,较6月下降153元/吨,环比下降530%,同比下降213%;7月钢材社会库存1548万吨,较6月下降2万吨,环比持平,同比上升11%。吨钢毛利快速下滑,经济运行继续寻底。

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